درس مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک، به عنوان یکی از دروس تخصصی و فوق‌العاده مهم ضریب 5 در کنکور دکتری رشته مدیریت مالی است. این درس ترکیبی از مفاهیم اقتصاد، ریاضی و آمار بوده و می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین درس در کنکور دکتری مدیریت مالی دانست.
سوالات این درس، به خصوص در کنکورهای سال‌های اخیر، از چارچوب خاصی پیروی نمی‌کنند و امکان طرح سوالات غیرمنتظره بسیار زیاد است. بنابراین، برای کسب درصد مناسب، صرفاً حفظ کردن فرمول‌ها و جداول کافی نیست. شما باید تمام مطالب این درس و حتی فراتر از منابع رایج را به خوبی مطالعه کرده و عمیقاً درک کنید. بدیهی است که حذف این درس و حتی حذف بخش‌هایی از آن، می‌تواند اثرات مخربی بر نتیجه شما داشته باشد و شما را به طور کامل از گردونه رقابت خارج کند.
بهترین منابع درس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک دکتری مالی
- مروری جامع بر مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک محمد گرجی‌آرا؛ انتشارات نگاه دانش
- سرمایه‌گذاری بادی - کین - مارکوس؛ انتشارات سازمان بورس
- مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال؛ انتشارات سازمان بورس
- نظریه جدید سبد دارایی و تحلیل سرمایه‌گذاری التون – گروبر - براون - گوتزمان؛ انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی
- 2000 سوال چهارگزینهای مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک رضا مناجاتی/ محمدگرجیآرا؛ انتشارات نگاه دانش
ضرورت شرکت در کلاس مدیریت ریسک
اگر پایه آماری ضعیفی یا به هر دلیلی در این درس موفق نیستید، بهترین گزینه برای شما شرکت در کلاس استاد لقمانی است. سنگینی دروس کنکور دکتری مالی به قدری است که هرگونه کندخوانی یا مشکل در یک درس می‌تواند حس ناامیدی ایجاد کرده و بر روند کلی مطالعه شما تأثیر منفی بگذارد.
مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک از آن دسته درس‌های بسیار وقت‌گیر و پیچیده است که می‌تواند انرژی زیادی از شما بگیرد. ممکن است زمانی متوجه ضعف و ناتوانی خود در حل تست‌ها شوید که دیگر فرصتی برای جبران باقی نمانده باشد.
در کلاس مدیریت ریسک یادافزا، استاد لقمانی مطالب پیچیده را شفاف و ساده‌سازی می‌کنند و شما بسیار راحت‌تر و سریع‌تر از حالت خودخوان به تسلط مناسبی خواهید رسید. همچنین، در طول مطالعه و حل تست‌ها، قطعاً با موارد مبهم زیادی برخورد خواهید کرد که می‌توانید در کلاس برطرف کنید.
همچنین با توجه به وجود درس‌های ضریب 4 دیگر و مشغله‌های داوطلبان کنکور دکتری، شرکت در کلاس مدیریت ریسک باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در وقت و انرژی شما می‌شود و تا حد زیادی از دغدغه‌های ذهنی‌تان کاسته خواهد شد.
سرفصل‌های کلاس ریسک یادافزا
- بازارها و نهادهای مالی
- شاخص‌های بازار مالی
- خرید و فروش اوراق بهادار
- ریسک و بازدهی
- تجزیه و تحلیل و بهینه‌سازی پرتفوی (مدل مارکوئیتز)
- تئوری بازار سرمایه
- مدل‌های عاملی
- مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای CAPM
- مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ APT
- مدل‌های ارزیابی عملکرد پرتفوی
- تئوری کارایی بازار سرمایه
- ارزش‌گذاری اوراق با درآمد ثابت
- ارزش‌گذاری اوراق بهادار با درآمد متغیر
- معاملات آتی و سوآپ
- اوراق اختیار معامله
ویژگی‌های کلاس
- کلاس به صورت ترکیبی برگزار می‌شود. (ویدیوی آموزشی + کلاس رفع اشکال)
- ویدیوهای آموزشی، هفتگی در اسپات‌پلیر قرار می‌گیرد و به مدت 1 سال قابل مشاهده خواهد بود.
- کلاس‌های رفع اشکال در بستر ادوبی کانکت برگزار می‌شوند.
- کلاس، کانال اختصاصی دارد و شما می‌توانید در طول ترم سوالات خود را از پشتیبان بپرسید.
- فایل جزوه pdf کلاس روی پنل قرار می‌گیرد.
- وجود پشتیبانی فنی ورود به کلاس، نرم‌افزارهای مورد نیاز و دسترسی به فایل‌ها
برنامه زمانی
|
کلاس |
مقطع |
تعداد ساعت |
زمان شروع |
نحوه برگزاری |
|
مدیریت ریسک |
دکتری مالی |
40 |
مرداد 1404 |
ترکیبی |
